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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达利 |
52.84 |
|
4.13% |
| 2 |
三花智控 |
50.85 |
|
3.97% |
| 3 |
新泉股份 |
50.65 |
|
3.96% |
| 4 |
中航沈飞 |
48.84 |
|
3.82% |
| 5 |
远东股份 |
46.81 |
|
3.66% |
| 6 |
新强联 |
45.65 |
|
3.57% |
| 7 |
宁波精达 |
44.75 |
|
3.50% |
| 8 |
荣泰健康 |
43.81 |
|
3.42% |
| 9 |
汇川技术 |
43.59 |
|
3.41% |
| 10 |
爱柯迪 |
40.91 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
21.66% |
8.42% |
14.12% |
14.43% |
14.05% |
14.43% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
477/10649 |
463/10649 |
3362/10649 |
5357/10649 |
6552/10649 |
539/10649 |
5014/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0212 |
1.89% |
| 2026-01-14 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0335 |
3.07% |
