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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0212 |
1.89 |
| 2026-01-14 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0335 |
3.07 |
| 2026-01-09 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0198 |
1.85 |
| 2026-01-08 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0260 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0446 |
4.45 |
| 2025-12-31 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0081 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0231 |
-2.26 |
| 2025-12-26 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0151 |
1.50 |
| 2025-12-25 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0140 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0161 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0159 |
1.65 |
| 2025-12-19 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0137 |
1.44 |
| 2025-12-18 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0148 |
-1.53 |