加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹盟,黄璜
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0164 |
-1.42 |
| 2026-02-09 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0187 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0079 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0586 |
5.37 |
| 2026-02-02 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0403 |
-3.56 |
| 2026-01-30 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0307 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-01-27 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0282 |
-2.34 |
| 2026-01-23 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0708 |
6.24 |
| 2026-01-22 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0193 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0246 |
-2.14 |
| 2026-01-19 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0038 |
0.33 |