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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0560 |
-3.53 |
| 2026-04-01 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0510 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0460 |
-2.91 |
| 2026-03-30 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0100 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0370 |
2.39 |
| 2026-03-24 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0640 |
4.30 |
| 2026-03-23 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0870 |
-5.53 |
| 2026-03-20 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0230 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0470 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0290 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0680 |
-4.04 |
| 2026-03-16 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0210 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0200 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0730 |
4.43 |
| 2026-03-09 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0300 |
-1.79 |