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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2024-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
16583.07 |
|
6.01% |
| 2 |
麦格米特 |
16245.12 |
|
5.88% |
| 3 |
力星股份 |
13124.03 |
|
4.75% |
| 4 |
东睦股份 |
10825.20 |
|
3.92% |
| 5 |
新锐股份 |
10563.27 |
|
3.83% |
| 6 |
江海股份 |
9746.92 |
|
3.53% |
| 7 |
金海通 |
8884.23 |
|
3.22% |
| 8 |
国瓷材料 |
8396.28 |
|
3.04% |
| 9 |
联瑞新材 |
8324.00 |
|
3.01% |
| 10 |
福立旺 |
8189.44 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8601.90 |
85.07 |
3.12% |
| 2 |
25国债08 |
4040.39 |
40.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.61% |
-7.55% |
10.63% |
11.68% |
45.85% |
10.63% |
53.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5222/6770 |
5095/6770 |
224/6770 |
535/6770 |
788/6770 |
227/6770 |
640/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0560 |
-3.53% |
| 2026-04-01 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0510 |
3.32% |
| 2026-03-31 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0460 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0100 |
0.64% |
