国寿安保智慧生活股票C 净资产规模 6.40 亿元，比上期增加 73.71% , 股票配置占比上期增加 1.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.42 | 88.32 | 1.26 | 4.57 | 1.26 | 4.56 | 0.70 | 2.55 | 6.40 | 27.65 |
| 2025-09-30 | 24.07 | 92.51 | 0.86 | 3.29 | 1.09 | 4.17 | 0.01 | 0.03 | 3.68 | 26.02 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 88.44 | 0.51 | 2.28 | 1.76 | 7.92 | 0.30 | 1.36 | 3.43 | 22.24 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 65.84 | 0.30 | 1.12 | 8.65 | 31.90 | 0.31 | 1.14 | 3.63 | 27.12 |
| 2024-12-31 | 12.82 | 78.91 | 0.30 | 1.86 | 2.32 | 14.28 | 0.80 | 4.95 | 0.00 | 16.24 |