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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0008 |
0.07 |