招商招悦纯债D 净资产规模 1.39 亿元，比上期增加 -82.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 98.33 | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 1.05 | 1.39 | 74.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.22 | 94.92 | 0.15 | 0.15 | 4.90 | 4.93 | 8.12 | 99.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 92.57 | 98.46 | 0.51 | 0.54 | 0.94 | 1.00 | 3.69 | 94.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.46 | 98.42 | 0.57 | 0.50 | 1.24 | 1.08 | 0.00 | 114.27 |