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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2024-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02 |