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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0164 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0175 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0083 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0164 |
-1.70 |
| 2026-03-27 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0274 |
-2.77 |
| 2026-03-25 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0182 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0211 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0278 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0239 |
-2.39 |
| 2026-03-19 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0195 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0254 |
2.55 |
| 2026-03-13 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0081 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0184 |
1.85 |
| 2026-03-09 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0014 |
0.14 |