中欧恒生科技指数发起(QDII)C（023035）中风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
FANG SHENSHEN
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
QDII
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

中欧恒生科技指数发起(QDII)C 报告期末总份额 1.84 亿份，比上期增加 36.21% , 期末净资产 2.42 亿元，比上期增加 63.69% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 2.77 2.28 1.84 36.21 2.42
2025-06-30 1.79 1.75 1.35 3.00 1.48
2025-03-31 1.86 0.95 1.31 1.47

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据