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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0137 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0178 |
1.59 |
| 2025-12-29 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0094 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0108 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0105 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0189 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0262 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0182 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0097 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0198 |
-1.71 |
| 2025-12-08 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0157 |
1.38 |