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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5190 |
1.6000 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.5210 |
1.6020 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.5220 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5220 |
1.6030 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5230 |
1.6040 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.5200 |
1.6010 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0020 |
0.13 |