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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5080 |
1.5890 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.5090 |
1.5900 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5070 |
1.5880 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.5060 |
1.5870 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.5100 |
1.5910 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.5050 |
1.5860 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.5000 |
1.5810 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.5090 |
1.5900 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.5110 |
1.5920 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.5160 |
1.5970 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.5150 |
1.5960 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.5160 |
1.5970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5160 |
1.5970 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.5170 |
1.5980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.5170 |
1.5980 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5140 |
1.5950 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.5120 |
1.5930 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.5150 |
1.5960 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.5130 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.5130 |
1.5940 |
-0.0021 |
-0.13 |