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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0805元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽建工 |
326.42 |
|
0.65% |
| 2 |
中国交建 |
326.88 |
|
0.65% |
| 3 |
宁德时代 |
319.52 |
|
0.63% |
| 4 |
国泰海通 |
296.33 |
|
0.59% |
| 5 |
华泰证券 |
291.10 |
|
0.58% |
| 6 |
兔宝宝 |
281.86 |
|
0.56% |
| 7 |
中信证券 |
258.68 |
|
0.51% |
| 8 |
中国建筑 |
247.27 |
|
0.49% |
| 9 |
新华保险 |
193.77 |
|
0.38% |
| 10 |
中国太保 |
174.35 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
3933.62 |
40.00 |
7.77% |
| 2 |
25附息国债09 |
2955.13 |
30.00 |
5.84% |
| 3 |
22国开15 |
2157.49 |
20.00 |
4.26% |
| 4 |
24国开10 |
2084.90 |
20.00 |
4.12% |
| 5 |
24兴业03 |
2044.13 |
20.00 |
4.04% |
| 6 |
常银转债 |
230.72 |
0.00 |
0.46% |
| 7 |
东南转债 |
182.78 |
0.00 |
0.36% |
| 8 |
和邦转债 |
164.59 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
晶澳转债 |
138.34 |
0.00 |
0.27% |
| 10 |
天23转债 |
121.39 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.59% |
0.66% |
2.27% |
5.78% |
1.23% |
59.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8412/8836 |
1617/8836 |
2573/8836 |
1435/8836 |
888/8836 |
1589/8836 |
31/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5190 |
1.6000 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
1.5210 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
1.5220 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.5220 |
1.6030 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
1.5230 |
1.6040 |
0.0032 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-04 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-10 |
0.0805 |
