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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.8112 |
2.8112 |
0.0139 |
0.50 |
| 2026-01-16 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0155 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
2.8128 |
2.8128 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
2.8118 |
2.8118 |
-0.0068 |
-0.24 |
| 2026-01-13 |
2.8186 |
2.8186 |
-0.0160 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
2.8346 |
2.8346 |
0.0147 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
2.8199 |
2.8199 |
0.0162 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
2.8037 |
2.8037 |
-0.0162 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0093 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
2.8292 |
2.8292 |
0.0478 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.7814 |
2.7814 |
0.0440 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
2.7374 |
2.7374 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
2.7371 |
2.7371 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
2.7402 |
2.7402 |
-0.0049 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.7451 |
2.7451 |
0.0073 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
2.7378 |
2.7378 |
0.0084 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
2.7294 |
2.7294 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.7242 |
2.7242 |
0.0153 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
2.7089 |
2.7089 |
0.0130 |
0.48 |