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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申庆
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0340 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0186 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
2.6796 |
2.6796 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
2.6802 |
2.6802 |
0.0146 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0277 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
2.6933 |
2.6933 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
2.6922 |
2.6922 |
-0.0189 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0077 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
2.7034 |
2.7034 |
0.0262 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
2.6772 |
2.6772 |
-0.0046 |
-0.17 |
| 2025-12-03 |
2.6818 |
2.6818 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
2.6908 |
2.6908 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
2.6953 |
2.6953 |
0.0332 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
2.6621 |
2.6621 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-11-26 |
2.6587 |
2.6587 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-11-25 |
2.6574 |
2.6574 |
0.0246 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
2.6328 |
2.6328 |
-0.0085 |
-0.32 |
| 2025-11-21 |
2.6413 |
2.6413 |
-0.0491 |
-1.83 |
| 2025-11-20 |
2.6904 |
2.6904 |
-0.0123 |
-0.46 |