兴全沪深300指数增强(LOF)Y 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 31.52% , 股票配置占比上期增加 -17.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 53.22 | 89.81 | 5.77 | 9.74 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 59.26 |
| 2025-06-30 | 64.16 | 89.45 | 7.17 | 9.99 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.41 | 0.17 | 71.72 |
| 2025-03-31 | 68.27 | 90.76 | 6.66 | 8.85 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 0.14 | 75.23 |
| 2024-12-31 | 73.35 | 91.48 | 6.48 | 8.08 | 0.05 | 0.07 | 0.31 | 0.37 | 0.06 | 80.19 |