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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6595 |
1.7595 |
-0.0202 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.6785 |
1.7785 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.6719 |
1.7719 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.6712 |
1.7712 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.6665 |
1.7665 |
0.0142 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.6531 |
1.7531 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.6588 |
1.7588 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.6596 |
1.7596 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.6494 |
1.7494 |
0.0316 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.6197 |
1.7197 |
-0.0558 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.6722 |
1.7722 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6769 |
1.7769 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.6819 |
1.7819 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.6874 |
1.7874 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-03-16 |
1.6832 |
1.7832 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.6824 |
1.7824 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.6800 |
1.7800 |
0.0087 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6718 |
1.7718 |
0.0172 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.6556 |
1.7556 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.6602 |
1.7602 |
0.0007 |
0.04 |