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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6354 |
1.7304 |
-0.0168 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
1.6513 |
1.7463 |
-0.0150 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
1.6655 |
1.7605 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.6617 |
1.7567 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.6574 |
1.7524 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.6499 |
1.7449 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.6551 |
1.7501 |
0.0190 |
1.10 |
| 2026-02-04 |
1.6421 |
1.7321 |
0.0236 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.6198 |
1.7098 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-02-02 |
1.6235 |
1.7135 |
-0.0189 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.6414 |
1.7314 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.6430 |
1.7330 |
0.0231 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.6211 |
1.7111 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6178 |
1.7078 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
1.6251 |
1.7151 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.6175 |
1.7075 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6226 |
1.7126 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6206 |
1.7106 |
-0.0135 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
1.6334 |
1.7234 |
0.0228 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
1.6118 |
1.7018 |
0.0017 |
0.10 |