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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0080元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2545 |
1.2625 |
0.0104 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2442 |
1.2522 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.2504 |
1.2584 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.2505 |
1.2585 |
0.0198 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.2309 |
1.2389 |
0.0243 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
1.2068 |
1.2148 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2100 |
1.2180 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2063 |
1.2143 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.2117 |
1.2197 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2054 |
1.2134 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2023 |
1.2103 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1962 |
1.2042 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1938 |
1.2018 |
0.0131 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.1808 |
1.1888 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.1744 |
1.1824 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
1.1812 |
1.1892 |
0.0217 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.1597 |
1.1677 |
-0.0153 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1749 |
1.1829 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.1827 |
1.1907 |
0.0093 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.1735 |
1.1815 |
-0.0094 |
-0.79 |