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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0432 |
4.16 |
| 2025-12-31 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0115 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0100 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0088 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0194 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0234 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0183 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0218 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0174 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0151 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0181 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04 |