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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0265 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0308 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0247 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0081 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0088 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0194 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0181 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0216 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0417 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0151 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0246 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0136 |
1.30 |
| 2026-03-17 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0225 |
-2.10 |
| 2026-03-16 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0125 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0147 |
-1.34 |
| 2026-03-10 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0217 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0176 |
-1.61 |