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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,杨扬
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0062 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0078 |
0.55 |
| 2026-01-13 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0166 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0216 |
1.53 |
| 2026-01-09 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0198 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0183 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0232 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0059 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0127 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0162 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0075 |
-0.57 |