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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,杨扬
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
30.31 |
|
1.43% |
| 2 |
寒武纪 |
26.50 |
|
1.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
24.44 |
|
1.15% |
| 4 |
胜宏科技 |
22.84 |
|
1.08% |
| 5 |
中际旭创 |
20.18 |
|
0.95% |
| 6 |
新易盛 |
19.02 |
|
0.90% |
| 7 |
美的集团 |
18.16 |
|
0.86% |
| 8 |
立讯精密 |
16.82 |
|
0.79% |
| 9 |
恒瑞医药 |
16.46 |
|
0.78% |
| 10 |
中信证券 |
14.65 |
|
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
7.81% |
6.58% |
27.41% |
41.59% |
5.00% |
41.59% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2515/6546 |
2165/6546 |
2435/6546 |
2188/6546 |
2460/6546 |
2830/6546 |
1867/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0166 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0216 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0198 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0051 |
0.37% |
