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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川,杨扬
- 成立日期：
- 2025-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
38.99 |
|
1.27% |
| 2 |
中际旭创 |
36.60 |
|
1.19% |
| 3 |
紫金矿业 |
30.33 |
|
0.99% |
| 4 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.88% |
| 5 |
胜宏科技 |
23.01 |
|
0.75% |
| 6 |
新易盛 |
22.41 |
|
0.73% |
| 7 |
美的集团 |
20.32 |
|
0.66% |
| 8 |
立讯精密 |
15.31 |
|
0.50% |
| 9 |
中信证券 |
14.93 |
|
0.49% |
| 10 |
中芯国际 |
13.68 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-6.50% |
-3.42% |
0.66% |
35.50% |
-0.08% |
34.74% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
3050/6770 |
4433/6770 |
2399/6770 |
2482/6770 |
2300/6770 |
2737/6770 |
1491/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0211 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0242 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0207 |
-1.51% |
