中航中证智选均衡配置指数发起C（022855）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
龙川,杨扬
成立日期：
2025-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
中航基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

中航中证智选均衡配置指数发起C 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 107.49% , 期末净资产 0.14 亿元，比上期增加 109.03% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.12 0.07 0.10 107.49 0.14
2025-09-30 0.08 0.05 0.05 145.00 0.07
2025-06-30 0.01 0.04 0.02 0.02

基本资料

投资组合

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财务数据