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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东
- 成立日期：
- 2024-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0128 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0222 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0181 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0113 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0162 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0207 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0319 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0172 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0258 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0136 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0218 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0167 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0215 |
-1.44 |
| 2026-03-11 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0196 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0070 |
-0.47 |