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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄浩东
- 成立日期：
- 2024-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
希望转债 |
254.10 |
2.40 |
9.42% |
| 2 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
5.62% |
| 3 |
本钢转债 |
112.83 |
0.93 |
4.18% |
| 4 |
紫银转债 |
111.47 |
1.02 |
4.13% |
| 5 |
天23转债 |
111.04 |
0.87 |
4.12% |
| 6 |
青农转债 |
110.61 |
0.00 |
4.10% |
| 7 |
和邦转债 |
103.25 |
0.00 |
3.83% |
| 8 |
双良转债 |
64.91 |
0.00 |
2.41% |
| 9 |
百川转2 |
60.59 |
0.00 |
2.25% |
| 10 |
立昂转债 |
60.27 |
0.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
2.19% |
3.94% |
6.07% |
17.64% |
6.02% |
21.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
306/8836 |
175/8836 |
272/8836 |
369/8836 |
179/8836 |
186/8836 |
278/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0186 |
1.24% |
