创金合信转债精选债券E 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 972.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 89.94 | 0.00 | 0.78 | 0.05 | 9.28 | 0.01 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 98.19 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 98.39 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 81.28 | 0.21 | 13.51 | 0.08 | 5.21 | 0.00 | 1.55 |