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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0335元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2025-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1852 |
1.2187 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1844 |
1.2179 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
1.1795 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1809 |
1.2144 |
-0.0244 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
1.2046 |
1.2381 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2035 |
1.2370 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2016 |
1.2351 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2041 |
1.2376 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.2020 |
1.2355 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2038 |
1.2373 |
-0.0189 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.2222 |
1.2557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2221 |
1.2556 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-18 |
1.2203 |
1.2538 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.2220 |
1.2555 |
-0.0129 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.2345 |
1.2680 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2397 |
1.2732 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2435 |
1.2770 |
0.0102 |
0.80 |
| 2026-03-11 |
1.2336 |
1.2671 |
0.0211 |
1.69 |
| 2026-03-10 |
1.2131 |
1.2466 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-09 |
1.2214 |
1.2549 |
-0.0004 |
-0.03 |