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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,邢程
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0152 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0066 |
0.51 |
| 2026-02-09 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0122 |
0.96 |
| 2026-02-03 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0201 |
1.61 |
| 2026-02-02 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0238 |
-1.87 |
| 2026-01-30 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0211 |
-1.63 |
| 2026-01-29 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0103 |
0.80 |
| 2026-01-28 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0205 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0037 |
-0.30 |