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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,邢程
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0158 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0178 |
1.47 |
| 2025-12-31 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0121 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0091 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0026 |
-0.21 |