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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,邢程
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
767.61 |
|
4.07% |
| 2 |
港铁公司 |
692.43 |
|
3.67% |
| 3 |
恒安国际 |
593.66 |
|
3.14% |
| 4 |
中国燃气 |
503.26 |
|
2.67% |
| 5 |
上海医药 |
486.24 |
|
2.58% |
| 6 |
中国电信 |
470.25 |
|
2.49% |
| 7 |
中国旺旺 |
468.96 |
|
2.48% |
| 8 |
中国交通建设 |
461.68 |
|
2.45% |
| 9 |
中银香港 |
440.36 |
|
2.33% |
| 10 |
环球医疗 |
432.54 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
925.84 |
9.20 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
-0.17% |
1.44% |
10.57% |
24.62% |
2.77% |
24.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4655/10633 |
9461/10633 |
5079/10633 |
5913/10633 |
5221/10633 |
5221/10633 |
3240/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0158 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0092 |
-0.75% |
