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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,邢程
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
1538.59 |
|
5.06% |
| 2 |
香港中华煤气 |
1205.53 |
|
3.96% |
| 3 |
MCB |
1205.53 |
|
3.96% |
| 4 |
港铁公司 |
1129.12 |
|
3.71% |
| 5 |
白云山 |
944.30 |
|
3.11% |
| 6 |
恒安国际 |
931.13 |
|
3.06% |
| 7 |
新奥能源 |
842.54 |
|
2.77% |
| 8 |
中国燃气 |
772.61 |
|
2.54% |
| 9 |
中国平安 |
747.33 |
|
2.46% |
| 10 |
中银香港 |
745.92 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1414.14 |
14.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
3.86% |
0.87% |
6.32% |
29.23% |
6.62% |
29.29% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4042/10776 |
1920/10776 |
6909/10776 |
6176/10776 |
4010/10776 |
3264/10776 |
2793/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0115 |
0.90% |
