恒生前海港股通价值混合A（022693）中高风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
胡启聪,邢程
成立日期：
2025-01-14
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.86亿份
管 理 人：
恒生前海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

恒生前海港股通价值混合A 报告期末总份额 0.86 亿份，比上期增加 25.60% , 期末净资产 1.06 亿元，比上期增加 38.52% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.19 0.02 0.86 25.60 1.06
2025-06-30 0.66 0.07 0.69 590.61 0.77
2025-03-31 0.02 0.10 0.10 0.10

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据