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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0164 |
1.26 |
| 2026-01-08 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0196 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0223 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0077 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0042 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0082 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0206 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0152 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0111 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0074 |
-0.60 |