招商中证A500指数增强发起式A 净资产规模 2.25 亿元，比上期增加 -62.66% , 股票配置占比上期增加 -39.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.03 | 88.98 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 10.19 | 0.04 | 0.83 | 2.25 | 4.53 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.76 | 0.01 | 0.08 | 6.02 | 7.08 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 5.18 | 0.06 | 0.77 | 6.53 | 8.22 |