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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0198 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0182 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0128 |
-0.96 |
| 2026-02-04 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0118 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0254 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0412 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0094 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0110 |
0.83 |