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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵端端
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0012 |
-0.11 |