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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0171 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0226 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0156 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0107 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0146 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0162 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0208 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0467 |
-3.70 |
| 2026-03-20 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0103 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0237 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0107 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0160 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0184 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-03-06 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0066 |
0.51 |