加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0252 |
2.03 |
| 2025-12-31 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0105 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0118 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0203 |
1.72 |
| 2025-12-16 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0148 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0122 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0120 |
1.00 |
| 2025-12-05 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0117 |
0.99 |