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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
2412.00 |
|
3.86% |
| 2 |
宁德时代 |
2082.36 |
|
3.33% |
| 3 |
农业银行 |
2060.36 |
|
3.29% |
| 4 |
贵州茅台 |
1717.77 |
|
2.75% |
| 5 |
紫金矿业 |
1265.33 |
|
2.02% |
| 6 |
中国平安 |
1138.57 |
|
1.82% |
| 7 |
恒瑞医药 |
969.72 |
|
1.55% |
| 8 |
招商银行 |
960.95 |
|
1.54% |
| 9 |
药明康德 |
875.17 |
|
1.40% |
| 10 |
中国移动 |
787.19 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.23% |
5.15% |
3.91% |
19.45% |
23.45% |
23.44% |
23.45% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2407/6483 |
2151/6483 |
1336/6483 |
2742/6483 |
2800/6483 |
2957/6483 |
3328/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0057 |
0.48% |
