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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0017 |
0.12 |