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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0006 |
0.04 |