加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佳,赵端端
- 成立日期：
- 2024-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国电MTN003 |
5017.92 |
50.00 |
4.42% |
| 2 |
25浙商银行CD094 |
4930.84 |
50.00 |
4.35% |
| 3 |
25农业银行CD230 |
4933.66 |
50.00 |
4.35% |
| 4 |
24附息国债17 |
4101.69 |
40.00 |
3.62% |
| 5 |
25鲁高速MTN002 |
4069.24 |
40.00 |
3.59% |
| 6 |
浦发转债 |
886.19 |
0.00 |
0.78% |
| 7 |
晶能转债 |
644.75 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
天23转债 |
631.87 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
科顺转债 |
583.54 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
晶科转债 |
529.93 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.56% |
0.88% |
1.38% |
2.62% |
0.26% |
4.49% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5710/8781 |
2063/8781 |
2166/8781 |
2176/8781 |
2247/8781 |
2719/8781 |
6529/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0011 |
0.08% |
