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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡崇海
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0192 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0274 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0152 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0270 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0378 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0070 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-01-19 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0060 |
0.45 |