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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0156 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0203 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0139 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0166 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0191 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0157 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0400 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0235 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0115 |
-0.91 |