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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0101 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0189 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0217 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0060 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0126 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0210 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0077 |
-0.67 |