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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.96亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0211 |
1.75 |
| 2026-02-06 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0136 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0067 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0216 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0310 |
-2.53 |
| 2026-01-30 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0142 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0033 |
0.27 |