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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3089 |
2.3089 |
0.0226 |
0.99 |
| 2026-04-02 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.0576 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
2.3439 |
2.3439 |
0.0666 |
2.92 |
| 2026-03-31 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0114 |
0.50 |
| 2026-03-30 |
2.2659 |
2.2659 |
0.0336 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
2.2323 |
2.2323 |
0.0069 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0466 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0785 |
3.58 |
| 2026-03-24 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0838 |
3.97 |
| 2026-03-23 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.2121 |
-9.14 |
| 2026-03-20 |
2.3218 |
2.3218 |
-0.0486 |
-2.05 |
| 2026-03-19 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.1086 |
-4.38 |
| 2026-03-18 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
2.4843 |
2.4843 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
2.4892 |
2.4892 |
-0.0308 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0308 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.5585 |
2.5585 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.5544 |
2.5544 |
0.0209 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
2.5335 |
2.5335 |
-0.0043 |
-0.17 |