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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0171 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0233 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0094 |
0.70 |
| 2026-02-05 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0208 |
-1.52 |
| 2026-02-04 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0380 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0505 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0152 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0161 |
-1.15 |
| 2026-01-28 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0222 |
1.59 |
| 2026-01-22 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0183 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0147 |
1.08 |