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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0131 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0236 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0356 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0269 |
1.87 |
| 2026-03-27 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0329 |
2.34 |
| 2026-03-26 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0166 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0263 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0250 |
-1.79 |
| 2026-03-20 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0171 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0606 |
-4.12 |
| 2026-03-18 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0221 |
-1.48 |
| 2026-03-17 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0430 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0382 |
-2.43 |
| 2026-03-13 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0186 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0090 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0261 |
-1.63 |