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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0460 |
2.86 |
| 2026-01-20 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0145 |
0.91 |
| 2026-01-16 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-01-15 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0176 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0129 |
0.82 |
| 2026-01-12 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0275 |
1.77 |
| 2026-01-09 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0272 |
1.79 |
| 2026-01-08 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0295 |
-1.90 |
| 2026-01-07 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0514 |
3.44 |
| 2026-01-05 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0460 |
3.18 |
| 2025-12-31 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0152 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0335 |
-2.27 |
| 2025-12-26 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0386 |
2.69 |
| 2025-12-25 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2025-12-24 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0133 |
0.93 |