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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
367.45 |
|
6.04% |
| 2 |
洛阳钼业 |
360.20 |
|
5.93% |
| 3 |
藏格矿业 |
320.72 |
|
5.28% |
| 4 |
国城矿业 |
312.47 |
|
5.14% |
| 5 |
中矿资源 |
301.63 |
|
4.96% |
| 6 |
中国宏桥 |
297.58 |
|
4.89% |
| 7 |
华友钴业 |
289.42 |
|
4.76% |
| 8 |
中孚实业 |
267.61 |
|
4.40% |
| 9 |
山东黄金 |
194.71 |
|
3.20% |
| 10 |
华通线缆 |
193.85 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
293.23 |
2.90 |
4.82% |
| 2 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
0.33% |
| 3 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
15.22% |
23.57% |
37.86% |
73.21% |
11.06% |
60.74% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.79% |
7.51% |
20.52% |
30.51% |
4.84% |
27.16% |
| 同类型阶段排名 |
1984/6566 |
782/6566 |
332/6566 |
1341/6566 |
335/6566 |
685/6566 |
879/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0460 |
2.86% |
| 2026-01-20 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0145 |
0.91% |
| 2026-01-16 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0176 |
1.10% |
