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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0057 |
0.41 |
| 2025-12-16 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0029 |
-0.21 |