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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2025-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0071 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0138 |
1.18 |
| 2025-12-17 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0027 |
0.23 |